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LO Selection - The Conservative NA Fonds
LO Selection - The Conservative NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 93,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,98% |
| Capture Ratio Up | 120,91 |
| Capture Ratio Down | 134,09 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 95,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Selection - The Conservative NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 42,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 93,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 856.930,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LO Selection - The Conservative (USD) NA Fonds |
| ISIN | LU0524418117 |
| WKN | A2JJN3 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cyril Caillault, Paul Bésanger, Anthony Le Cavil, Clément Vernet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 14.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Selection - The Conservative NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Conservative (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Der LO Selection - The Conservative (USD) NA Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
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| LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) SA Fonds | 1,87 Mrd. |
| LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PD Fonds | 1,87 Mrd. |
Über LO Selection - The Conservative NA Fonds
Der LO Selection - The Conservative NA Fonds (ISIN: LU0524418117, WKN: A2JJN3) wurde am 14.07.2015 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 93,75 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 139,51 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Cyril Caillault, Paul Bésanger, Anthony Le Cavil, Clément Vernet betrieben. Bei einer Anlage in LO Selection - The Conservative NA Fonds sollte die Mindestanlage von 856.930,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,42% und die Volatilität lag bei 4,98%. Die Ausschüttungsart des LO Selection - The Conservative NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.