LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

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LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BCEE Asset Management S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 341,63 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,02%
Vola 1 J (mehr) 8,01%
Capture Ratio Up 83,68
Capture Ratio Down 125,22
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,2
R2 94,78%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr 1,00%
Anteilsklassenvolumen 341,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 341,63 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

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Dokumente

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LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds
ISIN LU0091958230
WKN 591192
Fondsgesellschaft BCEE Asset Management S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds: Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.

Der LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

Performance

6 Monate -2,31%
1 Jahr 1,02%
3 Jahre 11,38%
5 Jahre 11,99%
10 Jahre 24,58%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,01%
3 Jahre 7,61%
5 Jahre 7,02%
10 Jahre 6,92%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,08
3 Jahre 0,22
5 Jahre 0,16
10 Jahre 0,28
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Aktuelles zum LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

News zum Fonds: LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

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Zusammensetzung des LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds

Der LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds (ISIN: LU0091958230, WKN: 591192) wurde am 30.11.1998 von der Fondsgesellschaft BCEE Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 341,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 214,53 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,02% und die Volatilität lag bei 8,01%. Die Ausschüttungsart des LUXFUNDS Portfolio Balanced Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.