M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 27,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,93% |
| Capture Ratio Up | 81,3 |
| Capture Ratio Down | 45,37 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,4 |
| R2 | 20,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 173.580.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2448038658 |
| WKN | A3DGGF |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Araujo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Acc Fonds: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Acc Fonds
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Acc Fonds | 8,09 Mrd. |
Über M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds (ISIN: LU2448038658, WKN: A3DGGF) wurde am 11.03.2022 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,31 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alex Araujo betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds sollte die Mindestanlage von 173.580.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 27,16% und die Volatilität lag bei 9,93%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.