M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,93% |
| Capture Ratio Up | 65,86 |
| Capture Ratio Down | 107,31 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,38 |
| R2 | 17,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 162.270,71 EUR |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 176.080.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2521228697 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alex Araujo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
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Über M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds (ISIN: LU2521228697) wurde am 22.09.2022 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,28 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alex Araujo betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds sollte die Mindestanlage von 176.080.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,70% und die Volatilität lag bei 12,93%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund JI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.