Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

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11.08.2022

WKN: A2DUA1 / ISIN: LU1637745933

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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,66%
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Fondsvolumen 1,35 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -13,08%
Vola 1 J (mehr) 5,43%
Capture Ratio Up 57,71
Capture Ratio Down 97,78
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,89
R2 94,54%
Risk/Return -
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds aktueller Kurs

Kurs 93,22 USD 0,19 USD 0,20%
Kursdatum 11.08.2022
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Rating Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 154,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Mindestanlage 490.365,00 USD

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Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds
ISIN LU1637745933
WKN A2DUA1
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daniel Obradovic, Cesar Fernandez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.07.2017
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

Performance

6 Monate -10,08%
1 Jahr -13,08%
3 Jahre 1,06%
5 Jahre 9,58%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,43%
3 Jahre 8,08%
5 Jahre 6,57%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,84
3 Jahre -0,02
5 Jahre 0,11
10 Jahre
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Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

News zum Fonds: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds

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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds

Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds (ISIN: LU1637745933, WKN: A2DUA1) wurde am 07.07.2017 von der Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,35 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Obradovic, Cesar Fernandez betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds sollte die Mindestanlage von 490.365,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -13,08% und die Volatilität lag bei 5,43%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.
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