Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Fondsvolumen | 1,35 Mrd. USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | -13,08% |
Vola 1 J (mehr) | 5,43% |
Capture Ratio Up | 57,71 |
Capture Ratio Down | 97,78 |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 0,89 |
R2 | 94,54% |
Risk/Return | - |
Kurs | 93,22 USD 0,19 USD 0,20% |
Kursdatum | 11.08.2022 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Anteilsklassenvolumen | 154,25 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 490.365,00 USD |
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Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds |
ISIN | LU1637745933 |
WKN | A2DUA1 |
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Daniel Obradovic, Cesar Fernandez |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.07.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
6 Monate | -10,08% |
1 Jahr | -13,08% |
3 Jahre | 1,06% |
5 Jahre | 9,58% |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 5,43% |
3 Jahre | 8,08% |
5 Jahre | 6,57% |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | -2,84 |
3 Jahre | -0,02 |
5 Jahre | 0,11 |
10 Jahre |
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