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NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds WKN: A2PB9L / ISIN: LU0800559782

605,64EUR
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01.12.2020
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NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,55%
Benchmark BBgBarc Euro Agg Bond
Fonds Volumen 1,21 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,85%
Vola 1 J (mehr) 6,39%
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NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds aktueller Kurs

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Kurs 605,64 EUR -0,86 EUR -0,14%
Kursdatum 01.12.2020
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Rating NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Euro Fixed Income - N Cap EUR Fonds
ISIN LU0800559782
WKN A2PB9L
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark BBgBarc Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jaco Rouw, Hans van Zwol, Sylvain De Ruijter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Euro Fixed Income - N Cap EUR Fonds: This Sub-Fund aims to generate returns via the active management of a portfolio of bonds and Money Market Instruments by investing primarily (minimum 2/3) in bonds and Money Market Instruments denominated in euro and to beat the performance of the Benchmark Bloomberg Barclay’s Euro Aggregate measured over a period of several years.
Der NN (L) Euro Fixed Income - N Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds

Performance

6 Monate 3,62%
1 Jahr 1,85%
3 Jahre 7,86%
5 Jahre 10,64%
10 Jahre 43,67%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,39%
3 Jahre 4,47%
5 Jahre 3,96%
10 Jahre 3,96%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,23
3 Jahre 0,69
5 Jahre 0,63
10 Jahre 0,87
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Aktuelles zum NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds

News zum Fonds: NN (L) Euro Fixed Income - N Cap EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds

Der NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds (ISIN: LU0800559782, WKN: A2PB9L) wurde am 16.10.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,21 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jaco Rouw, Hans van Zwol, Sylvain De Ruijter betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,85% und die Volatilität lag bei 6,39%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Euro Fixed Income - N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Euro Agg Bond.

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