NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds ISIN: LU1160600604

290,07AUD
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14.05.2021
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NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,22%
Benchmark Barclays US Agg Corporate
Fondsvolumen 2,57 Mrd. AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 4,07%
Vola 1 J (mehr) 14,35%
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NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds aktueller Kurs

Kurs 290,07 AUD 1,16 AUD 0,40%
Kursdatum 14.05.2021
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Rating NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr 0,15%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 24,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,57 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) US Credit - Y Dis(M) AUD (hedged i) Fonds
ISIN LU1160600604
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Barclays US Agg Corporate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Anil Katarya, Travis King
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.03.2015
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) US Credit - Y Dis(M) AUD (hedged i) Fonds: This sub-fund aims to generate returns via the active asset management of a portfolio of debt securities and money market instruments issued mainly by financial institutions and companies and denominated primarily (minimum 2/3) in US dollars.
Der NN (L) US Credit - Y Dis(M) AUD (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds

Performance

6 Monate -2,27%
1 Jahr 4,07%
3 Jahre 17,67%
5 Jahre 19,54%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,35%
3 Jahre 15,48%
5 Jahre 13,82%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,44
3 Jahre 0,37
5 Jahre 0,26
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) US Credit - Y Dis(M) AUD (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds

Der NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds (ISIN: LU1160600604) wurde am 05.03.2015 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,57 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Anil Katarya, Travis King betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 AUD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,07% und die Volatilität lag bei 14,35%. Die Ausschüttungsart des NN (L) US Credit - Y (M) AUD ( i) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Barclays US Agg Corporate.

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