nordIX Treasury plus Fonds WKN: A2DKRH / ISIN: DE000A2DKRH6

101,36EUR
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15.01.2021
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14.01.2021
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Börsenauswahl: Hamburg

nordIX Treasury plus Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,65%
Benchmark 3 M Euribor 30bps
Fondsvolumen 63,29 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 2,00%
Vola 1 J (mehr) 7,63%
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nordIX Treasury plus Fonds aktueller Kurs

Kurs 101,36 EUR 0,05 EUR 0,05%
Kurszeit 08:03:22
Kursdatum 15.01.2021
Eröffnung 101,36
Vortag 101,36
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 101,36
Tageshoch 101,36
52 W. Tief 93,30 (07.04.2020)
52 W. Hoch 102,02 (29.12.2020)
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Rating nordIX Treasury plus Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des nordIX Treasury plus Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 63,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 63,29 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name nordIX Treasury plus Fonds
ISIN DE000A2DKRH6
WKN A2DKRH
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Benchmark 3 M Euribor 30bps
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.03.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Zahlstelle
Anlagepolitik des nordIX Treasury plus Fonds

Anlagepolitik

So investiert der nordIX Treasury plus Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der nordIX Treasury plus investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert. Soweit nach Berücksichtigung von Absicherungs- oder Hedgingkosten Renditeunterschiede bestehen, wird in das jeweils günstigste Instrument, also z.B. in eine Fremdwährungsanleihe oder strukturierte Finanzinstrumente des Emittenten oder auch in ein Kreditderivat investiert. Die damit verbundenen Währungs- oder Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Absicherungsgeschäften eliminiert werden.
Der nordIX Treasury plus Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des nordIX Treasury plus Fonds

Performance

6 Monate 4,00%
1 Jahr 2,00%
3 Jahre 5,00%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,63%
3 Jahre 4,53%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,27
3 Jahre 0,41
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum nordIX Treasury plus Fonds

News zum Fonds: nordIX Treasury plus Fonds

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Zusammensetzung des nordIX Treasury plus Fonds

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über nordIX Treasury plus Fonds

Der nordIX Treasury plus Fonds (ISIN: DE000A2DKRH6, WKN: A2DKRH) wurde am 08.03.2017 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 63,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 15.01.2021 um 08:03:22 Uhr bei 101,36 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in nordIX Treasury plus Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 102,02 EUR und das Kursminimum 93,30 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,00% und die Volatilität lag bei 7,63%. Die Ausschüttungsart des nordIX Treasury plus Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3 M Euribor 30bps.

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