nordIX Treasury plus WKN: A2DKRH / ISIN: DE000A2DKRH6

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21.01.2020
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nordIX Treasury plus Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,68%
Benchmark Euribor 3 Monate (Eur)
Fondsvolumen 60.942.882,82 (30.08.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 4,94%
Vola 1 J (mehr) 0,41%
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nordIX Treasury plus aktueller Kurs

Kurs 101,07 EUR 0,05 EUR 0,05%
Kurszeit 08:35:48
Kursdatum 21.01.2020
Eröffnung 101,07
Vortag 101,07
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 101,07
Tageshoch 101,07
52 W. Tief 97,74 (21.01.2019)
52 W. Hoch 101,89 (08.11.2019)

Rating nordIX Treasury plus

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des nordIX Treasury plus

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 60,94 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 60,94 Mio. EUR
Mindestanlage -

Stammdaten

Name nordIX Treasury plus
ISIN DE000A2DKRH6
WKN A2DKRH
Fondsgesellschaft Universal
Benchmark Euribor 3 Monate (Eur)
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager nordIX AG
Domizil Deutschland
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 08.03.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Zahlstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Anlagepolitik des nordIX Treasury plus

Anlagepolitik

So investiert der nordIX Treasury plus: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert. Soweit nach Berücksichtigung von Absicherungs- oder Hedgingkosten Renditeunterschiede bestehen, wird in das jeweils günstigste Instrument, also z.B. in eine Fremdwährungsanleihe oder strukturierte Finanzinstrumente des Emittenten oder auch in ein Kreditderivat investiert. Die damit verbundene Währungs- oder Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Absicherungsgeschäften eliminiert werden. Auf diesem Weg können Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite genutzt werden. Ebenso können durch gleichzeitige Investition in gegenläufige CDS, Zinsfutures oder Zinsswaps Renditeunterschiede zwischen Laufzeiten von Finanzinstrumenten genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Der nordIX Treasury plus gehört zur Kategorie "Rentenfonds internationale Währungen".
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Performance und Kennzahlen des nordIX Treasury plus

Performance

6 Monate 1,32%
1 Jahr 4,87%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,41%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 19,02
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum nordIX Treasury plus

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Zusammensetzung des nordIX Treasury plus

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über nordIX Treasury plus

Der nordIX Treasury plus (ISIN: DE000A2DKRH6, WKN: A2DKRH) wurde am 08.03.2017 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds internationale Währungen. Das Fondsvolumen beträgt 60,94 Mio. EUR (30.08.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 21.01.2020 um 08:35:48 Uhr bei 101,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von nordIX AG betrieben. Bei einer Anlage in nordIX Treasury plus sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 101,89 EUR und das Kursminimum 97,74 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,87% und die Volatilität lag bei 0,41%. Die Ausschüttungsart des nordIX Treasury plus ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor 3 Monate (Eur).

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