Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds WKN: A1W4LN / ISIN: LU0931237514

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04.03.2021
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,85%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Fondsvolumen 270,29 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 24,52%
Vola 1 J (mehr) 14,16%
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds aktueller Kurs

Kurs 163,92 USD -2,29 USD -1,38%
Kursdatum 04.03.2021
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilsklassenvolumen 2,82 Mio. EUR
Fondsvolumen 270,29 Mio. EUR
Mindestanlage 41.193,00 USD

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc Fonds
ISIN LU0931237514
WKN A1W4LN
Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S., non-U.S. and high income convertible securities. The relative allocation of the Sub-Fund’s NAV between U.S. (including high income convertibles, which are predominantly U.S.) and non-U.S. convertibles will be: 45% US Convertibles, 45% Non-US Convertibles and 10% High Income Convertibles. The precise allocation within these ranges will vary from time to time based on market fluctuations, the relative availability of attractive opportunities and other factors that the Investment Manager may consider in its discretion.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds

Performance

6 Monate 14,61%
1 Jahr 24,52%
3 Jahre 34,16%
5 Jahre 56,82%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,16%
3 Jahre 9,80%
5 Jahre 7,93%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,88
3 Jahre 0,96
5 Jahre 1,12
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds

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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds (ISIN: LU0931237514, WKN: A1W4LN) wurde am 21.08.2013 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 270,29 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds sollte die Mindestanlage von 41.193,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,52% und die Volatilität lag bei 14,16%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP.

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