Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds WKN: A1J865 / ISIN: LU0854923066

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27.10.2020
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,63%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Fondsvolumen 236,26 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 15,80%
Vola 1 J (mehr) 13,05%
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds aktueller Kurs

Kurs 168,01 USD 0,23 USD 0,14%
Kursdatum 27.10.2020
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilsklassenvolumen 28,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 236,26 Mio. EUR
Mindestanlage 85,28 USD

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds
ISIN LU0854923066
WKN A1J865
Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 21.12.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S., non-U.S. and high income convertible securities. The relative allocation of the Sub-Fund’s NAV between U.S. (including high income convertibles, which are predominantly U.S.) and non-U.S. convertibles will be: 45% US Convertibles, 45% Non-US Convertibles and 10% High Income Convertibles. The precise allocation within these ranges will vary from time to time based on market fluctuations, the relative availability of attractive opportunities and other factors that the Investment Manager may consider in its discretion.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Performance

6 Monate 18,82%
1 Jahr 15,80%
3 Jahre 19,21%
5 Jahre 30,81%
10 Jahre 66,15%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,05%
3 Jahre 8,80%
5 Jahre 7,59%
10 Jahre 7,92%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,03
3 Jahre 0,47
5 Jahre 0,59
10 Jahre 0,58
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Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds (ISIN: LU0854923066, WKN: A1J865) wurde am 21.12.2012 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 236,26 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 85,28 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,80% und die Volatilität lag bei 13,05%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP.

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