Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

183,86USD
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19.10.2021

WKN: A1J865 / ISIN: LU0854923066

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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,42%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Fondsvolumen 280,04 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 9,06%
Vola 1 J (mehr) 9,59%
Capture Ratio Up 62,45
Capture Ratio Down 54,47
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,66
R2 89,06%
Risk/Return -
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds aktueller Kurs

Kurs 183,86 USD 0,57 USD 0,31%
Kursdatum 19.10.2021
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilsklassenvolumen 34,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 280,04 Mio. EUR
Mindestanlage 86,28 USD

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds
ISIN LU0854923066
WKN A1J865
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 21.12.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S., non-U.S. and high income convertible securities. The relative allocation of the Sub-Fund’s NAV between U.S. (including high income convertibles, which are predominantly U.S.) and non-U.S. convertibles will be: 45% US Convertibles, 45% Non-US Convertibles and 10% High Income Convertibles. The precise allocation within these ranges will vary from time to time based on market fluctuations, the relative availability of attractive opportunities and other factors that the Investment Manager may consider in its discretion.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Performance

6 Monate -1,76%
1 Jahr 9,06%
3 Jahre 31,49%
5 Jahre 39,92%
10 Jahre 92,42%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,59%
3 Jahre 10,18%
5 Jahre 8,02%
10 Jahre 7,74%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,12
3 Jahre 0,69
5 Jahre 0,70
10 Jahre 0,84
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Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

News zum Fonds: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R USD acc Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds (ISIN: LU0854923066, WKN: A1J865) wurde am 21.12.2012 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 280,04 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 86,28 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,06% und die Volatilität lag bei 9,59%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP.
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