PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mondrian Investment Partners Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Fondsvolumen | 19,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,61% |
| Capture Ratio Up | 87,14 |
| Capture Ratio Down | 87,87 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 84,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 201.664,62 EUR |
| Fondsvolumen | 19,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (17.10.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA Fonds |
| ISIN | LU1599507271 |
| WKN | A2H5D2 |
| Fondsgesellschaft | Mondrian Investment Partners Ltd |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA Fonds: PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA Fonds
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Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
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Über PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds (ISIN: LU1599507271, WKN: A2H5D2) wurde am 01.06.2017 von der Fondsgesellschaft Mondrian Investment Partners Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 19,89 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,53 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,72% und die Volatilität lag bei 11,61%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Value.