PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds
PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI USA Small Cap |
| Fondsvolumen | 128,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,98% |
| Capture Ratio Up | 94,79 |
| Capture Ratio Down | 65,52 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 71,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16.622,77 EUR |
| Fondsvolumen | 128,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (12.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I CHF Sys Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU1605741864 |
| WKN | A2DRH0 |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI USA Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I CHF Sys Hedged Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.
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Performance und Kennzahlen des PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds
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Über PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds
Der PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds (ISIN: LU1605741864, WKN: A2DRH0) wurde am 10.01.2018 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 128,21 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,14 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,82% und die Volatilität lag bei 17,98%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge William Blair US Small and Mid I Sys Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Small Cap.