PTAM Balanced Portfolio WKN: 987725 / ISIN: LU0084489227

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21.01.2020
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PTAM Balanced Portfolio Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser (L)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 2,33%
Benchmark 30% MSCI World/ 15% JPM World USD/ 5% RexP/ 20% DAX/ 20% Geldmarkt Euro
Fondsvolumen 58.327.628,54 (31.10.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 12,35%
Vola 1 J (mehr) 6,25%
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PTAM Balanced Portfolio aktueller Kurs

Kurs 66,84 EUR 0,06 EUR 0,09%
Kurszeit 15:33:09
Kursdatum 22.01.2020
Eröffnung 66,85
Vortag 66,78
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 66,84
Tageshoch 66,92
52 W. Tief 60,04 (22.01.2019)
52 W. Hoch 66,92 (22.01.2020)

Rating PTAM Balanced Portfolio

F-Fex Rating C (02/19)
€uro FondsNote 3
Erklärung zu den Ratings
5 Euro Orderprovision finanzen.net Brokerage

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PTAM Balanced Portfolio

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 58,33 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 36,50 Mio. EUR
Mindestanlage 2.500,00 EUR

Stammdaten

Name PTAM Balanced Portfolio A
ISIN LU0084489227
WKN 987725
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser (L)
Benchmark 30% MSCI World/ 15% JPM World USD/ 5% RexP/ 20% DAX/ 20% Geldmarkt Euro
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager PT Asset Management GmbH
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Mischfonds primär Aktien/Europa
Auflagedatum 22.04.1998
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle

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Anlagepolitik des PTAM Balanced Portfolio

Anlagepolitik

So investiert der PTAM Balanced Portfolio A: Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaftten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETF-Segment. Es gilt zudem, dass mindestens 25% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Das Fondsvermögen wird zudem nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen an offenen Investmentfonds angelegt.
Der PTAM Balanced Portfolio A gehört zur Kategorie "Mischfonds primär Aktien/Europa".
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Performance und Kennzahlen des PTAM Balanced Portfolio

Performance

6 Monate 6,04%
1 Jahr 12,35%
3 Jahre 7,85%
5 Jahre 16,30%
10 Jahre 27,54%
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Volatilität

6 Monate 3,81%
1 Jahr 6,25%
3 Jahre 7,62%
5 Jahre 8,91%
10 Jahre 7,28%
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Sharpe Ratio

6 Monate 0,72
1 Jahr 2,07
3 Jahre 0,14
5 Jahre 0,01
10 Jahre -0,05
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Aktuelles zum PTAM Balanced Portfolio

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Zusammensetzung des PTAM Balanced Portfolio

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Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung nach Währungen

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Passende Fonds zum PTAM Balanced Portfolio

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Name Volumen
DWS Qi Eurozone Equity RC 187,07 Mio.
DWS Qi Extra Bond Total Return SD 179,53 Mio.
DWS Concept GS&P Food 224,89 Mio.
DWS Balance Portfolio E 22,64 Mio.
Portfolio G 54,63 Mio.

Fonds von Hauck & Aufhäuser (L)

Über PTAM Balanced Portfolio

Der PTAM Balanced Portfolio (ISIN: LU0084489227, WKN: 987725) wurde am 22.04.1998 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds primär Aktien/Europa. Das Fondsvolumen beträgt 58,33 Mio. EUR (31.10.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 22.01.2020 um 15:33:09 Uhr bei 66,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Bei einer Anlage in PTAM Balanced Portfolio sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 66,92 EUR und das Kursminimum 60,04 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,35% und die Volatilität lag bei 6,25%. Die Ausschüttungsart des PTAM Balanced Portfolio ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 30% MSCI World/ 15% JPM World USD/ 5% RexP/ 20% DAX/ 20% Geldmarkt Euro.

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