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R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds WKN: A1413P / ISIN: LU1303788621

128,10EUR
-2,84EUR
-2,17%
28.10.2020
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R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,66%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 25,23 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,21%
Vola 1 J (mehr) 21,20%
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R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds aktueller Kurs

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Kurs 128,10 EUR -2,84 EUR -2,17%
Kursdatum 28.10.2020
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Rating R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 4,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 25,23 Mio. EUR
Mindestanlage 2.500,00 EUR

R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C EUR Fonds
ISIN LU1303788621
WKN A1413P
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yoann Ignatiew
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.09.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle

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Anlagepolitik des R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

Anlagepolitik

So investiert der R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is the same as its master fund, deducting the Sub-Fund's Total Expense Ratio. The investment objective of the Master Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund acts as a feeder fund by investing substantially all of its assets in the Master Fund, with only a small amount of cash held for liquidity purposes. The Master Fund is a UCITS which has been registered on October 2nd, 2012 with the French Market Authority (AMF). The Master Fund is invested in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Der R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

Performance

6 Monate 7,50%
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 7,46%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 21,20%
3 Jahre 16,51%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,23
3 Jahre 0,31
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

News zum Fonds: R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

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Zusammensetzung des R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds

Der R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds (ISIN: LU1303788621, WKN: A1413P) wurde am 30.09.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 25,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew betrieben. Bei einer Anlage in R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,21% und die Volatilität lag bei 21,20%. Die Ausschüttungsart des R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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