Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds
Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 31,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,58% |
| Capture Ratio Up | 87,84 |
| Capture Ratio Down | 104,39 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 81,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (04.07.2025) | |
| Basisinformationsblatt (04.07.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2024) |
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Stammdaten
| Name | Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds |
| ISIN | AT0000843503 |
| WKN | A0MT9G |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds: Der Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen und Geldmarktinstrumente in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest-)Laufzeit von 5 Jahren. Die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) darf drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die die USA begeben oder garantieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds
Aktuelles zum Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds
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Zusammensetzung des Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds
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Über Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds
Der Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds (ISIN: AT0000843503, WKN: A0MT9G) wurde am 25.03.1997 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,56 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,91% und die Volatilität lag bei 1,58%. Die Ausschüttungsart des Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.