Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds
Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Securis Investment Partners LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 384,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,63% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 384,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 86.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) USD Fonds |
| ISIN | IE00BJ0LQT69 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Securis Investment Partners LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Etienne Schwartz, Richard Godfrey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) USD Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) USD Fonds
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) USD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds
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Über Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds (ISIN: IE00BJ0LQT69) wurde am 11.10.2019 von der Fondsgesellschaft Securis Investment Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 384,94 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 150,84 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Etienne Schwartz, Richard Godfrey betrieben. Bei einer Anlage in Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds sollte die Mindestanlage von 86.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,75% und die Volatilität lag bei 1,63%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund D (Unhedged) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.