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Sri Lanka Opportunity Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ACP CORUM PTY LTD |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 10,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sri Lanka Opportunity Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Sri Lanka Opportunity Fund USD Fonds |
| ISIN | LI1460187415 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ACP CORUM PTY LTD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 24.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Sri Lanka Opportunity Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sri Lanka Opportunity Fund USD Fonds: Der OGAW strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der OGAW wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik zugelassene Vermögensgegenstände erwerben und veräussern. Der langfristige Schwerpunkt in der Veranlagung liegt auf an einer für OGAW zulässigen Wertpapierbörse kotierten Aktien in Sri Lanka. Der Fonds kann aber auch in einzelnen Börsenphasen und zur Liquiditätssicherung zur Gänze in Geldmarktinstrumente oder Anleihen veranlagen. Der OGAW hält mindestens 30% des Fondsvermögens als Liquiditätspuffer in für OGAW zulässiger Stückelung aufgeteilt zwischen liquiden Staatsanleihen, Geldmarktfonds, Treuhandanlagen und Barreserven. Der OGAW darf maximal bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.
Der Sri Lanka Opportunity Fund USD Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Sri Lanka Opportunity Fund Fonds
Aktuelles zum Sri Lanka Opportunity Fund Fonds
News zum Fonds: Sri Lanka Opportunity Fund USD Fonds
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Zusammensetzung des Sri Lanka Opportunity Fund Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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| YourIndex SICAV - YIS US Government Bond RH Fonds | 1,42 Mrd. |
Fonds von ACP CORUM PTY
| Name | Volumen |
|---|
Über Sri Lanka Opportunity Fund Fonds
Der Sri Lanka Opportunity Fund Fonds (ISIN: LI1460187415) wurde am 24.02.2026 von der Fondsgesellschaft ACP CORUM PTY LTD aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 10,00 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,37 in der Währung USD. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Sri Lanka Opportunity Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.