WALSER Weltportfolio 65 R Fonds WKN: A0M52N / ISIN: LU0327378625

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18.09.2020
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WALSER Weltportfolio 65 R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,77%
Benchmark Global Equities
Fonds Volumen 36,76 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -2,29%
Vola 1 J (mehr) 14,96%
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WALSER Weltportfolio 65 R Fonds aktueller Kurs

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Kurs 136,60 EUR -0,57 EUR -0,42%
Kursdatum 18.09.2020
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Rating WALSER Weltportfolio 65 R Fonds

F-Fex Rating C (02/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WALSER Weltportfolio 65 R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,09%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 25,98 Mio. EUR
Fondsvolumen 36,76 Mio. EUR
Mindestanlage -

WALSER Weltportfolio 65 R Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name WALSER Weltportfolio 65 R Fonds
ISIN LU0327378625
WKN A0M52N
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Benchmark Global Equities
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jürgen Jann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 30.04.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ Bank AG

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Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der WALSER Weltportfolio 65 R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Perspektive („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, globalen und strategischen Top-Down Investmentansatz. Dabei strebt er eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an. Die bisherige Performance des Teilfonds wird in den jeweiligen „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben.
Der WALSER Weltportfolio 65 R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des WALSER Weltportfolio 65 R Fonds

Performance

6 Monate 14,90%
1 Jahr -2,29%
3 Jahre 4,60%
5 Jahre 12,76%
10 Jahre 44,55%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,96%
3 Jahre 10,75%
5 Jahre 9,88%
10 Jahre 8,76%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,05
3 Jahre 0,26
5 Jahre 0,30
10 Jahre 0,49
mehr
Aktuelles zum WALSER Weltportfolio 65 R Fonds

News zum Fonds: WALSER Weltportfolio 65 R Fonds

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Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über WALSER Weltportfolio 65 R Fonds

Der WALSER Weltportfolio 65 R Fonds (ISIN: LU0327378625, WKN: A0M52N) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 36,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jürgen Jann betrieben. Bei einer Anlage in WALSER Weltportfolio 65 R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,29% und die Volatilität lag bei 14,96%. Die Ausschüttungsart des WALSER Weltportfolio 65 R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Global Equities.

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