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Wertewerk Fonds
Wertewerk Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fortezza Finanz AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 22,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,72% |
| Capture Ratio Up | 144,47 |
| Capture Ratio Down | 143,48 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,52 |
| R2 | 72,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wertewerk Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Wertewerk Fonds |
| ISIN | DE000A2QJKZ7 |
| WKN | A2QJKZ |
| Fondsgesellschaft | Fortezza Finanz AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Wertewerk Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wertewerk Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagement ist es, regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Zur Absicherung von Vermögenspositionen sowie zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Um die Chancen des Anlageuniversums voll auszuschöpfen, kann der Fonds global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer Mischung aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.
Der Wertewerk Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Wertewerk Fonds
Aktuelles zum Wertewerk Fonds
News zum Fonds: Wertewerk Fonds
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Zusammensetzung des Wertewerk Fonds
Passende Fonds zum Wertewerk Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc Fonds | 559,77 Mio. |
| American Century Global Small Cap Equity Fund BK USD Fonds | 176,82 Mio. |
| PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional USD Distribution Fonds | 500,91 Mio. |
| nordIX Renten plus I Fonds | 88,68 Mio. |
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Fonds von Fortezza Finanz
| Name | Volumen |
|---|
Über Wertewerk Fonds
Der Wertewerk Fonds (ISIN: DE000A2QJKZ7, WKN: A2QJKZ) wurde am 01.06.2021 von der Fondsgesellschaft Fortezza Finanz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 22,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 07.09.2026 um 14:49:06 Uhr bei 121,05 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Wertewerk Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 121,19 EUR und das Kursminimum 104,42 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,81% und die Volatilität lag bei 11,72%. Die Ausschüttungsart des Wertewerk Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
