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Western Asset Liquidity C Fonds WKN: A0B6HH / ISIN: IE0033600796

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19.01.2021
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Western Asset Liquidity C Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Western Asset Management Company, LLC
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,11%
Benchmark USD OVERNIGHT LIBID
Fondsvolumen 1,54 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,00%
Vola 1 J (mehr) 0,20%
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Western Asset Liquidity C Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 19.01.2021
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Rating Western Asset Liquidity C Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Western Asset Liquidity C Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 0,10%
Anteilsklassenvolumen 872,66 EUR
Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR
Mindestanlage 4.086.450,00 USD

Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds
ISIN IE0033600796
WKN A0B6HH
Fondsgesellschaft Western Asset Management Company, LLC
Benchmark USD OVERNIGHT LIBID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin K. Kennedy
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 05.07.2000
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Anlagepolitik des Western Asset Liquidity C Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund will seek to achieve its investment objectives by investing directly or indirectly in a wide range of high quality Money Market Instruments and short term debt instruments which comply with the criteria for money market instruments as set out in the UCITS Directive at the time of purchase are denominated in USD or fully hedged back into USD.
Der Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr
Performance und Kennzahlen des Western Asset Liquidity C Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,00%
3 Jahre 5,00%
5 Jahre 7,00%
10 Jahre 7,00%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,20%
3 Jahre 0,25%
5 Jahre 0,23%
10 Jahre 0,24%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,90
3 Jahre 1,04
5 Jahre 1,91
10 Jahre 1,94
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Aktuelles zum Western Asset Liquidity C Fonds

News zum Fonds: Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds

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Zusammensetzung des Western Asset Liquidity C Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Über Western Asset Liquidity C Fonds

Der Western Asset Liquidity C Fonds (ISIN: IE0033600796, WKN: A0B6HH) wurde am 05.07.2000 von der Fondsgesellschaft Western Asset Management Company, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,54 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Kevin K. Kennedy betrieben. Bei einer Anlage in Western Asset Liquidity C Fonds sollte die Mindestanlage von 4.086.450,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,00% und die Volatilität lag bei 0,20%. Die Ausschüttungsart des Western Asset Liquidity C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an USD OVERNIGHT LIBID.

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