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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 104,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,21% |
| Capture Ratio Up | 120,9 |
| Capture Ratio Down | 163,62 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 40,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 104,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds |
| ISIN | LU2066956256 |
| WKN | A2PYFS |
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregor Trachsel, Sven Sommer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds: The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. At least two-thirds of the Subfund’s net assets are invested worldwide (including Emerging Market Countries) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow.
Der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds
Aktuelles zum White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds
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Zusammensetzung des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds
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Über White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds
Der White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds (ISIN: LU2066956256, WKN: A2PYFS) wurde am 14.02.2020 von der Fondsgesellschaft SG Value Partners AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 104,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 26,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gregor Trachsel, Sven Sommer betrieben. Bei einer Anlage in White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,67% und die Volatilität lag bei 12,21%. Die Ausschüttungsart des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.
