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Henley CLO II DAC-Anleihe: 10,239% bis 25.01.2034

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WKN A3KRAF

ISIN XS2339935145

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,239
Erstes Kupondatum25.10.2021
Letztes Kupondatum24.01.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.06.2021

Emissionsdaten

EmittentHenley CLO II DAC
Emissionsvolumen*12.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.06.2021
Fälligkeit25.01.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am25.01.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHENLEY II 21/34 FLR F-R
ISINXS2339935145
WKNA3KRAF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A3KRAF)

Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRAF bzw. der ISIN XS2339935145. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO II DAC-Anleihe (A3KRAF) beträgt 10,239%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.