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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 17 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE V 24/38 FLR FR |
| ISIN | XS2904848046 |
| WKN | A3L4EE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die AlbaCore EURO CLO V DAC Anleihe (A3L4EE)
Die AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4EE bzw. der ISIN XS2904848046. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.