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Adagio II CLO-Anleihe
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2021 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio II CLO PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.12.2005 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie zu jedem Zinstermin danach auf |
| Sonderkündigungsoption am | 14.01.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO II CLO 05/21 FLR S |
| ISIN | XS0237518955 |
| WKN | A0GKQ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Adagio II CLO Anleihe (A0GKQ5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.01.2014 | 0,000 |
| 14.01.2013 | 1,937 |
| 15.07.2012 | 2,685 |
| 15.01.2012 | 2,976 |
| 14.07.2011 | 2,387 |
| 16.01.2011 | 2,248 |
| 14.07.2010 | 2,139 |
Profil
Über die Adagio II CLO Anleihe (A0GKQ5)
Die Adagio II CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GKQ5 bzw. der ISIN XS0237518955. Die Anleihe wurde am 14.12.2005 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Adagio II CLO-Anleihe (A0GKQ5) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.