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Perpetual Trustee -RBS Trust 2007-1-Anleihe: 3,394% bis 18.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,394 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,17%; ab 18.4.13 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 05.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -RBS Trust 2007-1- |
| Emissionsvolumen* | 244.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 05.04.2007 |
| Fälligkeit | 18.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.04.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 05.04.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.TR.CO. 2038 FLR A |
| ISIN | AU3FN0002416 |
| WKN | A0NTV4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -RBS Trust 2007-1- Anleihe (A0NTV4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.05.2013 | 3,394 |
| 17.04.2013 | 3,198 |
| 17.03.2013 | 3,170 |
| 17.02.2013 | 3,210 |
| 17.01.2013 | 3,280 |
| 17.12.2012 | 3,460 |
| 18.11.2012 | 3,470 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -RBS Trust 2007-1- Anleihe (A0NTV4)
Die Perpetual Trustee -RBS Trust 2007-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NTV4 bzw. der ISIN AU3FN0002416. Die Anleihe wurde am 05.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 244,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.04.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustee -RBS Trust 2007-1--Anleihe (A0NTV4) beträgt 3,394%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.06.2026 statt.