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J.P. Morgan Mortgage Trust 2005-A5-Anleihe: 3,984% bis 25.08.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,984 |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.P. Morgan Mortgage Trust 2005-A5 |
| Emissionsvolumen* | 65.686.300 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2005 |
| Fälligkeit | 25.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | J.P.MORG.M.T.05-A5 2035 |
| ISIN | US466247SG99 |
| WKN | A0U7BK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für JP Morgan Mortgage Trust 2005-A5 Anleihe (A0U7BK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.11.2013 | 2,711 |
| 31.10.2013 | 2,738 |
| 30.09.2013 | 2,739 |
| 31.08.2013 | 2,737 |
| 31.07.2013 | 2,737 |
| 30.06.2013 | 2,789 |
| 31.05.2013 | 2,918 |
Profil
Über die JP Morgan Mortgage Trust 2005-A5 Anleihe (A0U7BK)
Die JP Morgan Mortgage Trust 2005-A5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U7BK bzw. der ISIN US466247SG99. Die Anleihe wurde am 01.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 65,69 Mio.. Der Kupon der JP Morgan Mortgage Trust 2005-A5-Anleihe (A0U7BK) beträgt 3,984%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2026 statt.
