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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,404 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,85% |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2011 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gable Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.04.2011 |
| Fälligkeit | 20.03.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GABLE FDG 11/41 FLR A2A |
| ISIN | XS0602370008 |
| WKN | A0VRUV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gable Funding Anleihe (A0VRUV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 2,374 |
| 19.12.2013 | 2,368 |
| 19.09.2013 | 2,359 |
| 19.06.2013 | 2,357 |
| 19.03.2013 | 2,368 |
| 19.12.2012 | 2,481 |
| 19.09.2012 | 2,768 |
Profil
Über die Gable Funding Anleihe (A0VRUV)
Die Gable Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRUV bzw. der ISIN XS0602370008. Die Anleihe wurde am 20.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Der Kupon der Gable Funding-Anleihe (A0VRUV) beträgt 2,404%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.