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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2010 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2099 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dolphin Master Issuer B.V. |
| Emissionsvolumen* | 3.639.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.10.2009 |
| Fälligkeit | 28.09.2099 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.09.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DOLPHIN MASTER IS.09/99 A |
| ISIN | XS0458625695 |
| WKN | A0VVFA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2099 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dolphin Master Issuer BV Anleihe (A0VVFA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 28.09.2014 | 0,221 |
| 29.09.2013 | 0,222 |
| 27.09.2012 | 4,200 |
| 27.09.2011 | 4,200 |
| 27.09.2010 | 4,200 |
Profil
Über die Dolphin Master Issuer BV Anleihe (A0VVFA)
Die Dolphin Master Issuer BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VVFA bzw. der ISIN XS0458625695. Die Anleihe wurde am 28.10.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2099. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,64 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dolphin Master Issuer BV-Anleihe (A0VVFA) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt.