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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,422 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2005 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mortgages PLC No.7 |
| Emissionsvolumen* | 11.250.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.08.2005 |
| Fälligkeit | 08.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.10.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 08.08.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MORTGAGES NO.7 05/38 D |
| ISIN | XS0225922623 |
| WKN | A1HB3K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.10.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mortgages No7 Anleihe (A1HB3K)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 29.04.2014 | 2,421 |
| 30.01.2014 | 2,414 |
| 30.10.2013 | 2,409 |
| 30.07.2013 | 2,404 |
| 29.04.2013 | 2,411 |
| 30.01.2013 | 2,428 |
| 30.10.2012 | 1,644 |
Profil
Über die Mortgages No7 Anleihe (A1HB3K)
Die Mortgages No7-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HB3K bzw. der ISIN XS0225922623. Die Anleihe wurde am 08.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mortgages No7-Anleihe (A1HB3K) beträgt 2,422%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt.