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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,421 |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2012 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Record Lion N.V./S.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.115.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.11.2011 |
| Fälligkeit | 25.02.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RECORD LION CP.I 11-43 A2 |
| ISIN | BE0002407790 |
| WKN | A1UB07 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Record Lion-SA Anleihe (A1UB07)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,967 |
| 24.11.2013 | 1,974 |
| 25.08.2013 | 1,949 |
| 26.05.2013 | 1,970 |
| 24.02.2013 | 1,940 |
| 25.11.2012 | 2,053 |
Profil
Über die Record Lion-SA Anleihe (A1UB07)
Die Record Lion-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1UB07 bzw. der ISIN BE0002407790. Die Anleihe wurde am 17.11.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,12 Mrd.. Der Kupon der Record Lion-SA-Anleihe (A1UB07) beträgt 1,421%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2026 statt.