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Oaktree CLO 2019-3/Oaktree CLO 2019-3 LLC-Anleihe: 4,092% bis 21.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,092 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree CLO 2019-3 Ltd./Oaktree CLO 2019-3 LLC |
| Emissionsvolumen* | 45.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.08.2019 |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OAK.19-3/LLC 19/31 FLR D |
| ISIN | US67400EAJ38 |
| WKN | A2R5PR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktree CLO 2019-3-Oaktree CLO 2019-3 LLC Anleihe (A2R5PR)
Die Oaktree CLO 2019-3-Oaktree CLO 2019-3 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5PR bzw. der ISIN US67400EAJ38. Die Anleihe wurde am 15.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Oaktree CLO 2019-3-Oaktree CLO 2019-3 LLC-Anleihe (A2R5PR) beträgt 4,092%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
