NBK SPC-Anleihe: 1,625% bis 15.09.2027
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NBK SPC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 9 | Buy |
| 2.125 Portg 28 TN | PTOTEVOE0018 | 8 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 7 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 3,085 |
| Stückzinsen | 0,009 |
| Duration in Jahren | 1,936 |
| Modified Duration | 1,878 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2025: 97,22
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NBK SPC Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NBK SPC 21/27 FLR REGS |
| ISIN | XS2386563469 |
| WKN | A3KV6Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0851 |
| Auf Kündigung | 3,0852 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,217 vom 17.09.2025
NBK SPC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,76 | 97,77 | 15:12:15 |
| Clean | 96,75 | 97,76 | 15:12:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute NBK SPC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.253,27 € noch 0,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.254,03 €.
Börsenübersicht NBK SPC-Anleihe: 1,625% bis 15.09.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:39:45 | 96,75 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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mehr Anleihen von NBK SPCÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Multitude | 2,7227 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6565 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,7006 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0366 | 10.500% |
Über die NBK SPC Anleihe (A3KV6Z)
Die NBK SPC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV6Z bzw. der ISIN XS2386563469. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NBK SPC-Anleihe (A3KV6Z) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,1 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0851%.