Heathrow Funding-Anleihe: 3,875% bis 16.01.2038
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DZHP 35 1279 Pf | DE000A3825T4 | 14 | Buy |
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 13 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 13 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 12 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,923 |
| Stückzinsen | 1,826 |
| Duration in Jahren | 9,510 |
| Modified Duration | 9,151 |
| Fälligkeit | 16.01.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.07.2025: 99,53
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.01.2025 |
| Fälligkeit | 16.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie zum 16.1.2036 zu 100% und ab 16.10.2037 jederzeit zu 100%, jeweils 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 16.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHROW FDG 25/38FLR MTN |
| ISIN | XS2977947105 |
| WKN | A3L78A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9233 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,529 vom 07.07.2025
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,92 | 101,41 | 12:14:19 |
| Clean | 99,09 | 99,58 | 12:14:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.958,00 € noch 182,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.140,60 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 3,875% bis 16.01.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,42 % | 99,60 % | -0,18 | |
| Düsseldorf | 99,17 % | 99,31 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 99,12 % | 99,31 % | -0,19 | |
| gettex | 99,37 % | 99,53 % | -0,16 | |
| München | 99,23 % | 99,40 % | -0,17 | |
| Stuttgart | 99,16 % | 99,13 % | +0,02 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:10:41 | 99,12 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZJXK | 12.06.2036 | 4.171% | - |
| A1ZKVJ | 01.07.2036 | - | - |
| A2RYEY | 11.09.2039 | - | - |
| A1VEKN | 28.01.2041 | 2.168% | - |
| A1AQ7J | 09.12.2041 | 6.145% | 6,322% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7146 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,7251 | 11.750% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A3L78A)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L78A bzw. der ISIN XS2977947105. Die Anleihe wurde am 16.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2025. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A3L78A) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,398 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9233%.