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Heathrow Funding-Anleihe: 3,875% bis 16.01.2038
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 8 | Buy |
| 10 Gross&Par 28 Obl | DE000A383BH3 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 4,239 |
| Stückzinsen | 2,007 |
| Duration in Jahren | 8,746 |
| Modified Duration | 8,391 |
| Fälligkeit | 16.01.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2026: 96,74
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.01.2025 |
| Fälligkeit | 16.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie zum 16.1.2036 zu 100% und ab 16.10.2037 jederzeit zu 100%, jeweils 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 16.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHROW FDG 25/38FLR MTN |
| ISIN | XS2977947105 |
| WKN | A3L78A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2388 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,744 vom 24.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 3,875% bis 16.01.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,52 % | 96,41 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 96,33 % | 96,16 % | +0,18 | |
| Frankfurt | 96,33 % | 96,19 % | +0,15 | |
| gettex | 96,74 % | 96,74 % | ±0,00 | |
| München | 95,97 % | 96,17 % | -0,21 | |
| Quotrix | 96,41 % | 96,64 % | -0,23 | |
| Stuttgart | 96,37 % | 96,20 % | +0,18 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ETHH | 14.04.2037 | 4.645% | - |
| A4EE14 | 06.08.2037 | 4.900% | - |
| A4EWCK | 11.06.2039 | 4.375% | 4,478% |
| A2RYEY | 11.09.2039 | - | - |
| A1VEKN | 28.01.2041 | 2.255% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8910 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,9128 | 11.250% |
| ASOS | 4,7927 | 11.000% |
Profil
Über die Heathrow Funding Anleihe (A3L78A)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L78A bzw. der ISIN XS2977947105. Die Anleihe wurde am 16.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2025. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A3L78A) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,744 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2388%.