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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares LVI CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 21.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.11.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES LVI CLO 21/34 FLR ER |
| ISIN | US04018PAE60 |
| WKN | A3LN4F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares LVI CLO Anleihe (A3LN4F)
Die Ares LVI CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN4F bzw. der ISIN US04018PAE60. Die Anleihe wurde am 17.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.