Bank Millennium-Anleihe: 9,875% bis 18.09.2027
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Bank Millennium Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 16 | Buy |
| 3.125 OMV 33 EMTN | XS3225966699 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 6.75 % UBM 30 Anl | AT0000A3PGY9 | 8 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,875 |
| Rendite in %* | 6,803 |
| Stückzinsen | 1,677 |
| Duration in Jahren | 1,573 |
| Modified Duration | 1,473 |
| Fälligkeit | 18.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2025: 105,13
Kupondaten
| Kupon in % | 9,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank Millennium S.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2023 |
| Fälligkeit | 18.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MILLENNI. 23/27 FLR |
| ISIN | XS2684974046 |
| WKN | A3LNFF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Polen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8026 |
| Auf Kündigung | 6,8026 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,125 vom 19.11.2025
Bank Millennium Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,77 | 107,77 | 11:31:06 |
| Clean | 105,09 | 106,09 | 11:31:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank Millennium Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.609,00 € noch 167,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.776,74 €.
Börsenübersicht Bank Millennium-Anleihe: 9,875% bis 18.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,60 % | 105,61 % | -0,01 | |
| Berlin | 105,10 % | 105,10 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 105,09 % | 105,16 % | -0,07 | |
| gettex | 105,09 % | 105,13 % | -0,03 | |
| Lang & Schwarz | 105,28 % | 105,18 % | +0,10 | |
| München | 105,10 % | 105,10 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 105,29 % | 105,24 % | +0,05 | |
| ZKB | 107,75 % | 107,88 % | -0,12 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:39:48 | 105,09 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.250% |
| Brasilien Foederative Republik | Ba1 | 10.125% |
| Banca Transilvania | Ba1 | 8.875% |
| Hartford Life | Ba1 | 7.650% |
| Petrobras Global Finance BV | Ba1 | 7.375% |
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|---|---|---|
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| LendInvest Secured Income II | 7,2121 | 11.500% |
| Co-operative Group | 6,3450 | 11.000% |
| EG Global Finance | 7,7679 | 11.000% |
Über die Bank Millennium Anleihe (A3LNFF)
Die Bank Millennium-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNFF bzw. der ISIN XS2684974046. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank Millennium-Anleihe (A3LNFF) beträgt 9,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,38 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8026%. Das zuletzt am 10.04.2025 18:28:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.