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Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 2,215% bis 18.01.2030
Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.2 TMCC 33 Nts | XS3511196753 | 21 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 11 | Buy |
| 8 AEI 28 Obl | DE000A3LE0J4 | 11 | Buy |
| 4.5 Porsche 28 Nts | XS2615940215 | 10 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,215 |
| Rendite in %* | 1,400 |
| Stückzinsen | 1,584 |
| Duration in Jahren | 2,447 |
| Modified Duration | 2,413 |
| Fälligkeit | 18.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2026: 102,60
Kupondaten
| Kupon in % | 2,215 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 18.01.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.01.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 24/30 MTN |
| ISIN | CH1305916889 |
| WKN | A3LS7N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,4003 |
| Auf Kündigung | 1,4003 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,600 vom 06.10.2026
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 2,215% bis 18.01.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,82 % | 102,74 % | +0,08 | |
| Düsseldorf | 102,29 % | 102,30 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 102,35 % | 102,29 % | +0,05 | |
| gettex | 102,66 % | 102,60 % | +0,06 | |
| München | 102,34 % | 102,29 % | +0,05 | |
| Quotrix | 102,09 % | 102,01 % | +0,08 | |
| SIX SX | 102,90 % | 102,65 % | +0,24 | |
| Stuttgart | 102,79 % | 102,70 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A282AU | 10.03.2028 | 1.125% | 3,751% |
| A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 0,832% |
| A3LX0Y | 29.04.2031 | 4.154% | 4,234% |
| A4EB1W | 04.02.2032 | 3.750% | 4,366% |
| A4EH2Z | 06.10.2032 | 3.668% | 4,469% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,9893 | 26.400% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,3783 | 11.750% |
| Argentinien Republik | 1,7938 | 9.750% |
| Verve Group Media SE | 1,8654 | 9.637% |
| Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At | 2,2533 | 8.500% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3LS7N)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS7N bzw. der ISIN CH1305916889. Die Anleihe wurde am 18.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3LS7N) beträgt 2,215%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,71 ergibt sich somit eine Rendite von 1,4003%. Das zuletzt am 09.09.2026 19:31:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
