Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 2,215% bis 18.01.2030
Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 36 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 27 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 3.125 OMV 33 EMTN | XS3225966699 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,215 |
| Rendite in %* | 1,146 |
| Stückzinsen | 2,191 |
| Duration in Jahren | 2,819 |
| Modified Duration | 2,787 |
| Fälligkeit | 18.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 104,17
Kupondaten
| Kupon in % | 2,215 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 18.01.2024 |
| Fälligkeit | 18.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.01.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 24/30 MTN |
| ISIN | CH1305916889 |
| WKN | A3LS7N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,1460 |
| Auf Kündigung | 1,1460 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,170 vom 14.01.2026
Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,00 | 107,46 | 17:29:00 |
| Clean | 103,81 | 105,27 | 17:29:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.300,59 € noch 235,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.535,77 €.
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 2,215% bis 18.01.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,50 % | 104,44 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 104,08 % | 103,93 % | +0,14 | |
| Frankfurt | 104,00 % | 103,79 % | +0,21 | |
| gettex | 104,35 % | 104,17 % | +0,17 | |
| München | 104,02 % | 103,79 % | +0,23 | |
| Quotrix | 103,77 % | 103,93 % | -0,15 | |
| SIX SX | 104,50 % | 104,65 % | -0,14 | |
| Stuttgart | 104,54 % | 104,39 % | +0,15 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:15 | 104,00 | ||
| 16:00:06 | 103,94 | ||
| 15:00:15 | 103,94 | ||
| 14:00:09 | 103,96 | ||
| 13:00:08 | 103,94 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A282AU | 10.03.2028 | 1.125% | 2,619% |
| A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 0,734% |
| A3LX0Y | 29.04.2031 | 4.154% | 3,367% |
| A4EB1W | 04.02.2032 | 3.750% | 3,432% |
| A4EH2Z | 06.10.2032 | 3.668% | 3,566% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 2,0202 | 12.000% |
| DIAC | 1,2263 | 9.774% |
| Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi AS | 1,9071 | 9.375% |
| DLR Kredit A-S | 1,4948 | 8.000% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3LS7N)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS7N bzw. der ISIN CH1305916889. Die Anleihe wurde am 18.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3LS7N) beträgt 2,215%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,49 ergibt sich somit eine Rendite von 1,146%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.