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CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe: 3,691% bis 26.08.2032

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WKN A4EA46

ISIN XS2382262959

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,691
Erstes Kupondatum26.11.2021
Letztes Kupondatum25.08.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.08.2021

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XV DAC
Emissionsvolumen*28.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.08.2021
Fälligkeit26.08.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 26.8.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Collateral Clean-Up
Sonderkündigungsoption am15.09.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.L.F.XV 21/32FLR B1R
ISINXS2382262959
WKNA4EA46
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.08.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Anleihe (A4EA46)

Die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA46 bzw. der ISIN XS2382262959. Die Anleihe wurde am 26.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe (A4EA46) beträgt 3,691%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2026 statt.