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CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe: 3,691% bis 26.08.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,691 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.08.2021 |
| Fälligkeit | 26.08.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 26.8.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XV 21/32FLR B1R |
| ISIN | XS2382262959 |
| WKN | A4EA46 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.08.2032 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Anleihe (A4EA46)
Die CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA46 bzw. der ISIN XS2382262959. Die Anleihe wurde am 26.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe (A4EA46) beträgt 3,691%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2026 statt.
