TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 3,625% bis 16.12.2030
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TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 3.25 DPAG 31 EMTN | XS3320729869 | 11 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,092 |
| Stückzinsen | 1,043 |
| Duration in Jahren | 4,085 |
| Modified Duration | 3,925 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.03.2026: 98,03
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.9.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 25/30 |
| ISIN | FR0014011904 |
| WKN | A4ED06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0924 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,032 vom 31.03.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 3,625% bis 16.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BNP Zuerich | 94,11 % | 93,99 % | +0,13 | |
| Düsseldorf | 98,04 % | 97,95 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 98,04 % | 97,95 % | +0,09 | |
| Quotrix | 98,20 % | 98,07 % | +0,12 | |
| Stuttgart | 98,15 % | 98,03 % | +0,12 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von TDF Infrastructure SAS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLAL | 21.07.2028 | 5.625% | 4,041% |
| A3KZMV | 01.12.2029 | 1.750% | 4,057% |
| A3L4ZV | 23.10.2031 | 4.125% | 4,299% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,1565 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3800 | 10.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8562 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,4387 | 10.500% |
Profil
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A4ED06)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED06 bzw. der ISIN FR0014011904. Die Anleihe wurde am 16.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2025. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A4ED06) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,157 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0924%.