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TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 3,625% bis 16.12.2030
TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 49 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 15 | Buy |
| 5 PNE 27 Anl -S | DE000A30VJW3 | 14 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 11 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,679 |
| Stückzinsen | 3,138 |
| Duration in Jahren | 2,924 |
| Modified Duration | 2,793 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2026: 96,12
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.9.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 25/30 |
| ISIN | FR0014011904 |
| WKN | A4ED06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6791 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,117 vom 28.10.2026
TDF Infrastructure SAS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,22 | 99,57 | 21:47:19 |
| Clean | 96,08 | 96,43 | 21:47:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TDF Infrastructure SAS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.642,90 € noch 313,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.956,74 €.
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 3,625% bis 16.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BNP Zuerich | 92,20 % | 92,15 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 95,98 % | 96,04 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 95,93 % | 96,06 % | -0,14 | |
| Quotrix | 96,27 % | 96,15 % | +0,12 | |
| Stuttgart | 96,08 % | 96,12 % | -0,04 |
Weitere Anleihen von TDF Infrastructure SAS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLAL | 21.07.2028 | 5.625% | 4,515% |
| A3KZMV | 01.12.2029 | 1.750% | 4,425% |
| A3L4ZV | 23.10.2031 | 4.125% | 5,066% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,9426 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5546 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,3622 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,5219 | 11.570% |
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A4ED06)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED06 bzw. der ISIN FR0014011904. Die Anleihe wurde am 16.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2025. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A4ED06) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,169 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6791%.
