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Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 5,625% bis 12.02.2029
Black Sea Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 4 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 3 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 3 | Buy |
| 4.5 RCI Bnq 27 EMTN | FR001400H2O3 | 2 | Buy |
| 4 BRD 37 | DE0001135275 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 6,053 |
| Stückzinsen | 0,290 |
| Duration in Jahren | 2,114 |
| Modified Duration | 1,993 |
| Fälligkeit | 12.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 99,05
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Sea Trade and Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.02.2026 |
| Fälligkeit | 12.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | B.S.T.+DEV. 26/29 MTN |
| ISIN | XS3286600328 |
| WKN | A4EP19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0530 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,050 vom 31.08.2026
Börsenübersicht Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 5,625% bis 12.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,05 % | 99,10 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Black Sea Trade and Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KT62 | 07.09.2026 | 2.120% | - |
| A3KZVM | 15.03.2027 | 0.350% | 1,404% |
| A3L112 | 18.09.2029 | 6.100% | 7,706% |
| A3L64W | 17.12.2029 | 36.760% | 41,489% |
| A4EHVH | 29.09.2030 | 6.600% | 6,600% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4751 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,9097 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8132 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,6200 | 11.570% |
Über die Black Sea Trade and Development Bank Anleihe (A4EP19)
Die Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EP19 bzw. der ISIN XS3286600328. Die Anleihe wurde am 12.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe (A4EP19) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,05 ergibt sich somit eine Rendite von 6,053%. Das zuletzt am 21.07.2026 21:34:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
