ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 4,550% bis 26.01.2038

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WKN A4EQFT

ISIN XS3295060290

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,550
Erstes Kupondatum	27.04.2026
Letztes Kupondatum	25.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	27.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.02.2026

Emissionsdaten

Emittent	ICG Euro CLO 2023-2 DAC
Emissionsvolumen*	7.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	18.02.2026
Fälligkeit	26.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	18.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	ICG EUR.23-2 26/38 B-2
ISIN	XS3295060290
WKN	A4EQFT
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.01.2038

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Analyse und Rating

Profil

Über die ICG Euro CLO 2023-2 DAC Anleihe (A4EQFT)

Die ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQFT bzw. der ISIN XS3295060290. Die Anleihe wurde am 18.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A4EQFT) beträgt 4,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.