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| Amsterdam | EUR | 2,03 | 2,03 | 6,86 | 16:11:44 | 02.10.2025 | |||
| gettex | EUR | 2,05 | 2,05 | 4,92 | 22:47:29 | 02.10.2025 | |||
| Düsseldorf | EUR | 2,05 | 2,05 | 3,89 | 21:47:18 | 02.10.2025 | |||
| XETRA | EUR | 2,03 | 2,03 | 6,38 | 17:36:27 | 02.10.2025 | |||
| NAV | USD | 2,36 | 2,27 | 3,89 | - | 01.10.2025 |