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| gettex | EUR | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 2,94 - 2,94 | 14:56:16 | 16.07.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 2,92 | 2,93 | -0,34 | 2,92 - 2,92 | 09:20:34 | 16.07.2026 | ||
| XETRA | EUR | 2,88 | 2,93 | -1,71 | 2,88 - 2,95 | 17:35:46 | 16.07.2026 | ||
| NAV | USD | 3,34 | 3,31 | 1,13 | - | 14.07.2026 |