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| gettex | EUR | 54,80 | 54,24 | 1,04 | 54,24 - 54,80 | 14:47:15 | 03.09.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 55,48 | 53,63 | 3,46 | 54,16 - 55,76 | 21:46:03 | 03.09.2026 | ||
| XETRA | EUR | 56,02 | 54,66 | 2,49 | 54,71 - 56,02 | 17:35:53 | 03.09.2026 | ||
| NAV | USD | 62,94 | 63,56 | -0,97 | - | 01.09.2026 |
