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| gettex | EUR | 54,42 | 54,42 | 0,92 | 14:47:34 | 31.08.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 53,70 | 53,70 | 1,29 | 21:46:03 | 31.08.2026 | |||
| XETRA | EUR | 54,43 | 54,43 | -0,92 | 17:35:52 | 31.08.2026 | |||
| NAV | USD | 63,33 | 62,96 | 0,58 | - | 28.08.2026 |
