anmeldenAlpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF
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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Fair Oaks Capital |
| Auflagedatum | 13.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 133.249.185,66 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A411DK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +1,54 % | +3,13 % | - | - | +1,99 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,66 % | +1,56 % | +1,15 % | - | - | +0,89 % |
| Max Verlust | - | - | -3,15 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,52 € |
| Hoch | - | - | 10,49 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,17 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2825556892
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,09 |
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Zusammensetzung WKN: A411DK
Größte Positionen ISIN: LU2825556892
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tully Park Clo Designated Activity Co. 0.03781% | XS3046361906 | - | 2,86 % |
| Capital Four CLO X Designated Activity Co. 0.03722% | XS3140140735 | - | 2,57 % |
| Voye 8x A | - | 2,50 % | |
| Brgpt 4x Ar | - | 2,49 % | |
| Providus Clo XIV DAC 0.03504% | XS3276171686 | - | 2,17 % |
| Plmer 2026-1x A | XS3276225102 | - | 2,17 % |
| Arese 24x A | - | 2,16 % | |
| Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04181% | XS2954183542 | - | 2,16 % |
| Ocpe 2025-14x A2 | XS3141252745 | - | 2,15 % |
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 7 Designated Activity Co. 0.04085% | XS3058759450 | - | 2,15 % |
| Summe Top 10 | 23,37 % | ||
Weitere ETFs auf N/A
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 0,35 % | 133,25 Mio. € | +3,13 % |
| iShares € Flexible Income Bond Active ETF | 0,40 % | 298,01 Mio. € | - |
| CBK Europe SectorTrend UCITS ETF R | 0,97 % | 226,80 Mio. € | +18,43 % |
| Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF | 0,85 % | 176,39 Mio. € | +5,96 % |
| Inyova Impact Investing Active Equity Fund EUR ETF | 0,95 % | 138,16 Mio. € | - |
