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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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Quotrix
| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 133.606.393,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL11
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | -0,59 % | +0,29 % | +9,00 % | -11,20 % | +0,15 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,15 % | +0,15 % | +0,95 % | +6,10 % | -1,67 % | +0,39 % |
| Max Verlust | - | - | -2,71 % | -2,71 % | -20,20 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 100,06 € |
| Hoch | - | - | 103,64 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,22 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL110
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,88 % | 4,58 % | 6,39 % | 5,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,03 | -0,67 | -0,21 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL11
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL110
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU2Z064 | - | 5,41 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 4,94 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 4,89 % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | ES0000012L78 | - | 4,88 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 4,82 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 4,73 % |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | ES0000012N43 | - | 4,68 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 4,66 % |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | ES0000012P33 | - | 4,65 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 4,57 % |
| Summe Top 10 | 48,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL11
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.01.2026 | 0,56 EUR |
| 10.04.2026 | 0,95 EUR |
| 10.07.2026 | 0,77 EUR |
| Total | 2,28 EUR |
| 10.01.2025 | 0,30 EUR |
| 10.04.2025 | 0,29 EUR |
| 10.07.2025 | 0,50 EUR |
| 10.10.2025 | 0,53 EUR |
| Total | 1,62 EUR |
| 10.01.2024 | 0,29 EUR |
| 10.04.2024 | 0,46 EUR |
| 10.07.2024 | 0,27 EUR |
| 10.10.2024 | 0,26 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,91 EUR |
| 11.04.2023 | 0,08 EUR |
| 10.07.2023 | 0,14 EUR |
| 10.10.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 1,26 EUR |
| 10.01.2022 | 0,15 EUR |
| 11.04.2022 | 0,11 EUR |
| 11.07.2022 | 0,15 EUR |
| 10.10.2022 | 0,13 EUR |
| Total | 0,54 EUR |
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