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iShares $ Treasury Bond ETF
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iShares $ Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE U.S. Treasury Core Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 578.206.198,40 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the ICE U. S. Treasury Core Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PNJP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | +0,42 % | +3,29 % | +7,08 % | -2,00 % | -0,07 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,46 % | +0,39 % | +1,09 % | +1,10 % | -0,62 % | -0,11 % |
| Max Verlust | - | - | -1,78 % | -6,09 % | -15,83 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,25 $ |
| Hoch | - | - | 4,41 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,22 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BK95B138
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,50 % | 5,02 % | 5,62 % | |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,46 | -0,68 |
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Zusammensetzung WKN: A2PNJP
Größte Positionen ISIN: IE00BK95B138
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNC19 | - | 0,91 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,89 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,86 % |
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 0,86 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,86 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNT44 | - | 0,84 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGH88 | - | 0,84 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,84 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CPJ44 | - | 0,82 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,81 % |
| Summe Top 10 | 8,54 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PNJP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,09 USD |
| Total | 0,09 USD |
| 13.03.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,09 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 14.03.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,09 USD |
| Total | 0,17 USD |
| 16.03.2023 | 0,06 USD |
| 14.09.2023 | 0,08 USD |
| Total | 0,14 USD |
| 17.03.2022 | 0,02 USD |
| 15.09.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,06 USD |