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abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 0,88% |
| benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| funds volume | 100,65 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | -0,98% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 13,87% |
| Capture Ratio Up | 28,24 |
| Capture Ratio Down | 119,18 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 80,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,75% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.342,05 EUR |
| funds#data#totalassets | 100,65 base#million EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
funds#documents#headline
fonds#documents#noresult
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abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund S Acc EUR Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund S Acc EUR Fonds |
| isin | LU2530218705 |
| WKN | A3DXVE |
| investment company | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Kirsty Desson |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 25.11.2022 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
investment policy
so investiert der abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund S Acc EUR Fonds: This Sub-fund is subject to Article 8 of the SFDR. Further information can be found under section “EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation – Investment Philosophy and Process”. The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Sub-fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity related securities of companies listed on global stock exchanges including Emerging Markets.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 3,12% |
| 1 year | -0,98% |
| 3 years | 18,43% |
| 5 years | -16,39% |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 13,87% |
| 3 years | 14,64% |
| 5 years | 17,68% |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -0,43 |
| 3 years | 0,15 |
| 5 years | -0,23 |
| 10 years |
Aktuelles zum abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
newsbyinstrument#headline: abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund S Acc EUR Fonds
no news available.
Zusammensetzung des abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypei
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund D Acc USD Fonds | 100,65 base#million |
| abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund D Acc EUR Fonds | 100,65 base#million |
| abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund D Acc GBP Fonds | 100,65 base#million |
| abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund S Acc USD Fonds | 100,65 base#million |
| abrdn SICAV II-Global Smaller Companies Fund S Acc GBP Fonds | 100,65 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline abrdn Investments
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund Z-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I-2 Acc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-1 Inc GBP Fonds | 16,66 base#billion |
Über abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds
Der abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds (ISIN: LU2530218705, WKN: A3DXVE) wurde am 25.11.2022 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 100,65 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kirsty Desson betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,98% und die Volatilität lag bei 13,87%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Global Smaller Companies Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Small Cap.