Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

319,18EUR
0,66EUR
0,21%
01.12.2021

WKN: A0M6JJ / ISIN: LU0328114854

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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,00%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 67,73 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 12,69%
Vola 1 J (mehr) 4,78%
Capture Ratio Up 92,47
Capture Ratio Down 1,29
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,86
R2 59,01%
Risk/Return -
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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 319,18 EUR 0,66 EUR 0,21%
Kursdatum 01.12.2021
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Rating Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

F-Fex Rating B (08/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 67,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 67,73 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds
ISIN LU0328114854
WKN A0M6JJ
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Anlagepolitik des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (“Teilfonds”) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere sowie in Zielfonds angelegt. Dabei soll das Teilfondsvermögen insbesondere in Aktien, Aktienanleihen und strukturierte Produkte sowie in Aktien- und Mischfonds investiert werden.
Der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

Performance

6 Monate 3,95%
1 Jahr 12,69%
3 Jahre 29,92%
5 Jahre 53,64%
10 Jahre 240,53%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,78%
3 Jahre 11,34%
5 Jahre 9,92%
10 Jahre 12,77%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,62
3 Jahre 0,87
5 Jahre 0,96
10 Jahre 1,04
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Aktuelles zum Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

News zum Fonds: Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

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Zusammensetzung des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds

Der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds (ISIN: LU0328114854, WKN: A0M6JJ) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 67,73 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,69% und die Volatilität lag bei 4,78%. Die Ausschüttungsart des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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